yl12311线路检测“三重一大” 决策制度及财务管理制度

为了更好地落实公司党委和行政关于进一步加强财务管理的有关规定、规范重大决策、重大事项、重大项目安排和大额度资金的使用（简称“三重一大”）决策制度，加强对决策“三重一大”事项的风险防控和监督管理遵守规章制度，规范财务行为，坚持勤俭节约，提高资金效益，更好地为教学科研、团队建设和人才培养服务，经公司党政联席会议集体研究决定，制定本办法。

一、“三重一大”决策制度

第一条  坚持重大事项、重要项目安排、大额资金使用（单笔超过5000元的支出）均须经过党政联席会议讨论决定的制度；

第二条  坚持按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的重大决策和财务支出的议事规则；

第三条  重大决策、重要事项和大额资金使用，班子形不成统一意见不执行；

第四条  坚持决策执行督查制度，实行分管领导负责制度和向党政联席会议或主要负责人汇报制度。

二、财务支出及其公开制度

第五条  严格审批程序。学院严格执行审批制度，坚持“五不签”原则：不符合报销规范的不签；超越权限的不签；不注明事由的不签；与事实不符的不签；私自改变经费用途的不签。

第五条  加强预算编制与管理。年初根据学校的预算安排，由学院理财小组组织学院二级单位做出预算方案，提交公司党政联席会议审议并决定，然后上报学校并实施。

第六条  严格经费预算执行。学院将经费按照不同业务范畴进行划块，各块的开支不得突破预定的额度，并且由分管领导监督执行，分管领导同时做好相应绩效考核工作。如预算需要调整或追加，应提交党政联席会议研究决定。

第七条  严格公共经费审批权限。学院规定：1000元以内的业务开支由学院各分管领导审定，经理签批；1000元～3000元之间的业务开支分管领导提出申请，主管领导审定，经理签批；3000元～5000元之间的业务开支由党政负责人协商审定；5000元以上的业务开支由党政联席会议集体决定，否则不予报销。

第八条  严格执行先报告后使用的规定。凡属学院因工作开展需要的用车和用餐等都必须先请示后使用，并注明具体事由，否则不予报销。

第九条  经费报销实行“谁经手谁报销”，保证账目简单清晰可追溯。

第十条  严格借支手续。因工作需要，所有借款必须先请示签字方可借出，两个月之内必须报账或归还。

第十一条  因学院临时工作需要而组织开展的相关教研、科研、学科(学位点)、学工和工会等活动，按照学校制度执行。

第十二条  严格执行财务公开制度。学院每学期期末向民主理财小组通报财务运行状况，年底向全院教职工公示经费使用情况。

第十三条  严禁公款私用。严格杜绝一切用公款办私事和用公款招待私客及办事浪费行为，自觉接受学院教职工监督。

第十四条  本规定由公司党政联席会议负责解释。

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   2019年11月22日